Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)
Бухгалтерский баланс
на	31 декабря	20	11	г.	Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011	
Организация	ОАО «ВПИ «Проектверфь»	по ОКПО	8852323	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5263001370	
Вид экономической
деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по
ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности					
Акционерная	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. 	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)  603003, Нижегородская обл, Нижний Новгородг, заводской парк ул,д.21

		На	31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря	
Пояснения 1	Наименование показателя 2	20	11	г.3	20	10	г.4	20	9	г.5	
											
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы				
	Результаты исследований и разработок				
	Основные средства	2477	2814	2898	
	Доходные вложения в материальные ценности				
	Финансовые вложения				
	Отложенные налоговые активы				
	Прочие внеоборотные активы				
	Итого по разделу I	2477	2814	2898	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
	Дебиторская задолженность	5925	4062	3839	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	291	291	291	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	10	1	41	
	Прочие оборотные активы				
	Итого по разделу II	6226	4354	4171	
	БАЛАНС	8703	7168	7069	
Форма 0710001 с. 2
		На	31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря	
Пояснения 1	Наименование показателя 2	20	11	г.3	20	10	г.4	20	9	г.5	
											
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1	1	1	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(		)7	(		)	(		)	
	Переоценка внеоборотных активов	3333	3333	3333	
	Добавочный капитал (без переоценки)				
	Резервный капитал				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3484	3358	3266	
	Итого по разделу III	6818	6692	6600	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	Отложенные налоговые обязательства				
	Оценочные обязательства				
	Прочие обязательства				
	Итого по разделу IV				
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	Кредиторская задолженность	1885	476	469	
	Доходы будущих периодов				
	Оценочные обязательства				
	Прочие обязательства				
	Итого по разделу V	1885	476	469	
	БАЛАНС	8703	7168	7069	

Руководитель			Солодов Денис Алексеевич	Главный
бухгалтер			Шеронова Светлана Анатольевна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

“	14	”	марта	20	12	г.	

Отчет о прибылях и убытках
за	январь-декабрь	20	11	г.	Коды	
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011	
Организация	ОАО «ВПИ «Проектверфь»	по ОКПО	8852323	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5263001370	
Вид экономической
деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по
ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности					
Акционерная	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. 	по ОКЕИ	384	

		За	январь-декабрь		За	январь-декабрь		
Пояснения 1	Наименование показателя 2	20	11	г.3	20	10	г.4	
								
	Выручка 5	5339	
4809	
	Себестоимость продаж	(	5153	)	(	4530	)	
	Валовая прибыль (убыток)			
	Коммерческие расходы	(		)	(		)	
	Управленческие расходы	(		)	(		)	
	Прибыль (убыток) от продаж	186	279	
	Доходы от участия в других организациях			
	Проценты к получению			
	Проценты к уплате	(		)	(		)	
	Прочие доходы	100		
	Прочие расходы	(	28	)	(	39	)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	258	240	
	Текущий налог на прибыль	(		)	(		)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
	Изменение отложенных налоговых обязательств			
	Изменение отложенных налоговых активов			
	Прочее (Налог ЕНВД, УСН)	132	148	
	Чистая прибыль (убыток)	126	92	
Форма 0710002 с. 2
		За	январь-декабрь		За	январь-декабрь		
Пояснения 1	Наименование показателя 2	20	11	г.3	20	10	г.4	
								
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода 6	126	92	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель			Солодов Денис Алексеевич	Главный
бухгалтер			Шеронова Светлана Анатольевна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

“	12	”	марта	20	12	г.	

Отчет об изменениях капитала		К О Д Ы		
за 2011 г.	Форма по ОКУД	0710003		
					Дата (год, месяц, число)	
2011 

12 

31 

 	

Организация	             ОАО "ВПИ "ПРОЕКТВЕРФЬ" 

	по ОКПО	08852323		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5263001370\526301001		
Вид экономической
деятельности		по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма             форма собственности		47	41		

			по
ОКОПФ/ОКФС		 		
Единица измерения	
тыс руб 

			по ОКЕИ	384		
									
1. Движение капитала	
									
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные
у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
	 	 	 	 	 	 	 	
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	1	-              	3333	-              	3266	6600	
За 2010 г.	 	 	 	 	 	 	 	
Увеличение капитала - всего:	3210	-              	-              	-              	-              	92	92	
 	в том числе:	 	 	 	 	 		 	
 	чистая прибыль	3211	Х	Х	Х	Х	92	92	
 	переоценка имущества	3212	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	дополнительный выпуск акций	3214	-              	-              	-              	Х	Х	-              	
 	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-              	-              	-              	Х	-              	Х	
 	реорганизация юридического лица	3216	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
								Форма 0710023 с.2	
									
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные
у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
	 	 	 	 	 	 	 	
Уменьшение капитала - всего:	3220	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
 	в том числе:	 	 	 	 	 		 	
 	убыток	3221	Х	Х	Х	Х	-              	-              	
 	переоценка имущества	3222	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-              	-              	-              	Х	-              	-              	
 	уменьшение количества акций	3225	-              	-              	-              	Х	-              	-              	
 	реорганизация юридического лица	3226	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
 	дивиденды	3227	Х	Х	Х	Х	-              	-              	
Изменение добавочного капитала	3230	Х	Х	-              	-              	-              	Х	
Изменение резервного капитала	3240	Х	Х	Х	-              	-              	Х	
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	1	-              	3333	-              	3358	6692	
За 2011 г.	 	 	 	 	 	 	 	
Увеличение капитала - всего:	3310	-              	-              	-              	-              	126	126	
 	в том числе:	 	 	 	 	 		 	
 	чистая прибыль	3311	Х	Х	Х	Х	126	126	
 	переоценка имущества	3312	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	дополнительный выпуск акций	3314	-              	-              	-              	Х	Х	-              	
 	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-              	-              	-              	Х	-              	Х	
 	реорганизация юридического лица	3316	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
Уменьшение капитала - всего:	3320	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
 	в том числе:	 	 	 	 	 		 	
 	убыток	3321	Х	Х	Х	Х	-              	-              	
 	переоценка имущества	3322	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	Х	Х	-              	Х	-              	-              	
 	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-              	-              	-              	Х	-              	-              	
 	уменьшение количества акций	3325	-              	-              	-              	Х	-              	-              	
 	реорганизация юридического лица	3326	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
 	дивиденды	3327	Х	Х	Х	Х	-              	-              	
Изменение добавочного капитала	3330	Х	Х	-              	-              	-              	Х	
Изменение резервного капитала	3340	Х	Х	Х	-              	-              	Х	
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	1	-              	3333	-              	3484	6818	
									
								Форма 0710023 с.3	
									
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
									
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.	На 31 Декабря 2010 г.			
	 	 	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	 			
Капитал - всего	 	 	 	 	 			
 	до корректировок	3400	6600	92	-              	6692			
 	корректировка в связи с:	 	 	 	 	 			
 	   изменением учетной политики	3410	-              	-              	-              	-              			
 	   исправлением ошибок	3420	-              	-              	-              	-              			
 	после корректировок	3500	6600	92	-              	6692			
в том числе:	 	 	 	 	 			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	 	 	 	 	 			
 	до корректировок	3401	6600	92	-              	6692			
 	корректировка в связи с:	 	 	 	 	 			
 	   изменением учетной политики	3411	-              	-              	-              	-              			
 	   исправлением ошибок	3421	-              	-              	-              	-              			
 	после корректировок	3501	6600	92	-              	6692			
 	 	 	 	 	 	 			
								Форма 0710023 с.4	
3. Чистые активы				
									
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.				
	 	 	 	 				
Чистые активы	3600	6818	6692	6600				

	Отчет о движении денежных средств	
	за  период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.	
					К О Д Ы	
				Форма по ОКУД	0710004	
				Дата (год, месяц, число)	
2011 

31 

12 

	Организация	
ОАО "ВПИ "ПРОЕКТВЕРФЬ" 

		по ОКПО	08852323	
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5263001370\526301001	
	Вид экономической
деятельности	

		по ОКВЭД	70.20.2	
	Организационно - правовая форма                форма собственности	
47 

41 

	
тыс. руб. 

	

			по ОКОПФ /ОКФС		
	Единица измерения		по ОКЕИ	384	

	Наименование показателя	код	За
Январь - Декабрь
2011 г.	За
Январь - Декабрь
2010 г.	
		 	
1 

2 

	Денежные потоки от текущих операций	 	 	 	
		 	 	 	
	Поступления - всего 	4110	3340	3207	
	 	в том числе:	 	 	 	
	 	от продажи продукции, товаров, работ и услуг 	4111	3318	3087	
	 	прочие поступления	4119	22	120	
	Платежи - всего	4120	(3331)	(3247)	
	 	в том числе:	 	 	 	
	 	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1790)	(1558)	
	 	в связи с оплатой труда работников	4122	(818)	(884)	
	 	прочие платежи	4129	(723)	(805)	
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9	(40)	

						

Солодов Денис Алексеевич 

Шеронова Светлана Анатольевна 

		
(расшифровка подписи) 

(подпись) 

	

(расшифровка подписи) 

	Руководитель	Главный бухгалтер		
				
(подпись) 

						
	18 Марта 2011 г.				

	Примечания				
	1. Указывается отчетный период.				
	2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.		

						
	Отчет о целевом использовании полученных средств	
	за  период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.	
				К О Д Ы	
			Форма по ОКУД	0710006	
			Дата (год, месяц, число)	
2011 

31 

12 

 	

	Организация	
ОАО "ВПИ "ПРОЕКТВЕРФЬ" 

	по ОКПО	08852323	
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5263001370\526301001	
	Вид экономической
деятельности	

	по ОКВЭД	70.20.2	
	Организационно-правовая форма                  форма собственности		47	41	

	по ОКОПФ/ОКФС	 	 	
	Единица измерения:	
тыс. руб. 

	по ОКЕИ	384	

						
	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.	
		 	 	 	
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-              	-              	
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-              	-              	

(расшифровка подписи) 

Солодов Денис Алексеевич 

Шеронова Светлана Анатольевна 

Главный бухгалтер 

(подпись) 

Руководитель 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

		

		
	16 Марта 2012 г.				

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)	
1.1 Наличие и движение нематериальных активов	
																																																								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация
и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация
и убытки от обесценения	
						Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация
и убытки от обесценения			Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	177521	177521	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	177521	177521	
	5110	За 2010 г.	177521	177521	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	177521	177521	
в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	5101	За 2011 г.	177521	177521	-	-	-	-	-	-	-	177521	177521	
	5111	За 2010 г.	177521	177521	-	-	-	-	-	-	-	177521	177521	

																																																								
1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией																							
																																																								
Наименование показателя	Код	На
31 Декабря
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.																							
Всего	5120	-              	-              	-              																							
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																							
																																	0710005 с. 2																							
1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью																							
																																																								
Наименование показателя	Код	На
31 Декабря
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.																							
Всего	5130	177521	177521	177521																							
в том числе:	 	 	 	 																							
 	5131	177521	177521	177521																							

																																																								
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР													
																																																								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода													
			Первона-
чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-
чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы													
						Первона-
чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы																
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              													
	5150	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              													
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													
																																							0710005 с. 3																	
1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов																	
																																																								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода																	
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР																		
																								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              																	
	5170	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              																	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              																	
	5190	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              																	

2. Основные средства	
2.1 Наличие и движение основных средств	
																																																					
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-
чальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	5215	2401	-              	(727)	(482)	91	-              	-              	4488	2011	
	5210	За 2010 г.	5419	2521	-              	(204)	(204)	84	-              	-              	5215	2401	
в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	5201	За 2011 г.	5215	2401	-	(727)	(482)	91	-	-	4488	2011	
	5211	За 2010 г.	5419	2521	-	(204)	(204)	84	-	-	5215	2401	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
	5230	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	

																																																					
																																																					
																																																				0710005 с. 5	
2.2 Незавершенные капитальные вложения	
																																																					
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              	
	5250	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              	

																																																					
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации																	
																																																					
Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.																	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-              	-              																	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-              	-              																	

																																																					
																																																					
																																				0710005 с. 6																	
2.4 Иное использование основных средств																	
																																																					
Наименование показателя	Код	На
31 Декабря
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.																	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-              	-              	-              																	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-              	-              	-              																	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-              	-              	-              																	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-              	-              	-              																	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-              	-              	-              																	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-              	-              	-              																	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-              	-              	-              																	

3. Финансовые вложения	
3.1 Наличие и движение финансовых вложений	
																																																	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			Первона-
чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-
чальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первона-
чальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	291	-              	-              	-              	-              	-              	-              	291	-              	
	5311	За 2010 г.	291	-              	-              	-              	-              	-              	-              	291	-              	
в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	5302	За 2011 г.	291	-	-	-	-	-	-	291	-	
	5312	За 2010 г.	291	-	-	-	-	-	-	291	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
	5315	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	291	-              	-              	-              	-              	-              	-              	291	-              	
	5310	За 2010 г.	291	-              	-              	-              	-              	-              	-              	291	-              	

																																																	
																																																	
																																	0710005 с. 8																

3.2 Иное использование финансовых вложений																
																																																	
Наименование показателя	Код	На
30 Сентября
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.																
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-              	-              	-              																
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-              	-              	-              																
Иное использование финансовых вложений	5329	-              	-              	-              																

4. Запасы	
4.1 Наличие и движение запасов	
																																																					
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления
и
затраты	Выбыло	Убытков
от
снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв
под
снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	X	-              	-              	
	5420	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	X	-              	-              	

																																																					
																																																					
																																	0710005 с. 9																				
4.2 Запасы в залоге																				
																																																					
Наименование показателя	Код	На
31 Декабря
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.																				
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-              	-              	-              																				
Запасы, находящиеся в залоге по  договору - всего	5445	-              	-              	-              																				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность	
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности	
																																																								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина
резерва по
сомнительными долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
	5521	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	4062	-              	2597	-              	734	-              	-              	-              	5925	-              	
	5530	За 2010 г.	3839	-              	734	-              	511	-              	-              	-              	4062	-              	
в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	5511	За 2011 г.	4062	-	2597	-	734	-	-	-	5925	-	
	5531	За 2010 г.	3839	-	734	-	511	-	-	-	4062	-	
Итого	5500	За 2011 г.	4062	-              	2597	-              	734	-              	-              	-              	5925	-              	
	5520	За 2010 г.	3839	-              	734	-              	511	-              	-              	-              	4062	-              	

																																																								

5.2 Просроченная дебиторская задолженность																
																																																								
Наименование показателя	Код	На
31 Декабря
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.																
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость																
Всего	5540	-              	-              	-              	-              	-              	-              																

																																																								
																																																								
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности								
																																																								
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода								
				Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность									
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              								
	5571	За 2010 г.	-              	-              	-              	-              	-              	-              	-              								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	476	1885	-              	476	-              	-              	1885								
	5580	За 2010 г.	469	476	-              	469	-              	-              	476								
в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 								
 	5561	За 2011 г.	476	1885	-	476	-	-	1885								
	5581	За 2010 г.	469	476	-	469	-	-	476								
Итого	5550	За 2011 г.	476	1885	-              	476	-              	Х	1885								
	5570	За 2010 г.	469	476	-              	469	-              	Х	476								

																																																								

5.4 Просроченная кредиторская задолженность																
																																																								
Наименование показателя	Код	На
31 Декабря
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.																
Всего	5590	-              	-              	-              																

6. Затраты на производство	
																																
Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.	
Материальные затраты	5610	56	69	
Расходы на оплату труда	5620	1895	2420	
Отчисления на социальные нужды	5630	645	343	
Амортизация	5640	316	84	
Прочие затраты	5650	2241	1589	
Итого по элементам	5660	5153	4505	
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-              	-              	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-              	-              	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5153	4505	

7. Резервы под условные обязательства	
																																																
Наименование показателя	Код	Остаток
на начало года	Признано	Погашено	Списано
как избыточная сумма	Остаток
на конец периода	
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-              	-              	-              	-              	-              	

8. Обеспечения обязательств	
																																													
Наименование показателя	Код	На
31 Декабря
2011 г.	На
31 Декабря
2010 г.	На
31 Декабря
2009 г.	
Полученные - всего	5800	-              	-              	-              	
Выданные - всего	5810	-              	-              	-              	

9. Государственная помощь	
																																														
Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-              	-              	
в том числе:	 	 	 	
на текущие расходы	5901	-              	-              	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-              	-              	
 	 	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	5910	-              	-              	-              	-              	
	За 2010 г.	5920	-              	-              	-              	-              	

				Приложение к Порядку оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ 
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)	
						
	РАСЧЕТ	
	оценки стоимости чистых активов акционерного общества	
						
	Наименование показателя	Код строки
бухгалтерского
 баланса	На начало
отчетного
года	На конец
отчетного
периода	
	I. Активы	 	 	 	
	1.	Нематериальные активы	1110	-              	-              	
	2.	Основные средства	1130	2814	2477	
	3.	Незавершенное строительство	1170	-              	-              	
	4.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-              	-              	
	5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	291	291	
	6.	Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-              	-              	
	7.	Запасы	1210	-              	-              	
	8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-              	-              	
	9.	Дебиторская задолженность <3>	1230	45	5925	
	10.	Денежные средства	1250	1	10	
	11.	Прочие оборотные активы	1260	4017	-              	
	12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	 	7168	8703	
	II. Пассивы	 	 	 	
	13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-              	-              	
	14.	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-              	-              	
	15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-              	-              	
	16.	Кредиторская задолженность	1520	476	1885	
	17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	 	-              	-              	
	18.	Резервы предстоящих расходов	1540	-              	-              	
	19.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-              	-              	
	20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	 	476	1885	
	21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	 	6692	6818	
						
	<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.		
	<2> Включая величину отложенных налоговых активов.		
	<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.		
	<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.				
	<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.	
	<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.	

Солодов Денис Алексеевич 

		
Руководитель 

						
			
Шеронова Светлана Анатольевна 

		
Главный бухгалтер